中银研究精选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
189276.34 |
| 存出保证金 |
75250.17 |
| 交易性金融资产 |
185437454.63 |
| 股票投资 |
173204306.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12233148.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4899492.65 |
| 应收证券清算款 |
582423.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15533.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192710333.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39935.13 |
| 应付管理人报酬 |
194536.74 |
| 应付托管费 |
32422.79 |
| 应付销售服务费 |
468.02 |
| 应付税费 |
321.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515855.32 |
| 负债合计 |
783539.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301125853.12 |
| 所有者权益合计 |
191926794.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
192710333.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7228532.12 |
| 结算备付金 |
739085.04 |
| 存出保证金 |
57301.9 |
| 交易性金融资产 |
212832741.3 |
| 股票投资 |
197666294.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15166446.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2361300.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45498.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223264459.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1676316.0 |
| 应付赎回款 |
95395.28 |
| 应付管理人报酬 |
272752.34 |
| 应付托管费 |
45458.71 |
| 应付销售服务费 |
611.63 |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654826.95 |
| 负债合计 |
2745362.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306033653.84 |
| 所有者权益合计 |
220519096.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
223264459.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8112265.2 |
| 结算备付金 |
631779.75 |
| 存出保证金 |
57372.13 |
| 交易性金融资产 |
221820260.49 |
| 股票投资 |
206517067.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15303193.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1036770.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30352.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231688800.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1006160.92 |
| 应付赎回款 |
74225.99 |
| 应付管理人报酬 |
290632.11 |
| 应付托管费 |
48438.68 |
| 应付销售服务费 |
686.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474441.78 |
| 负债合计 |
1894585.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301171581.7 |
| 所有者权益合计 |
229794215.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
231688800.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31639758.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27862.88 |
| 交易性金融资产 |
257094099.43 |
| 股票投资 |
236882559.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20211539.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267143.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289028865.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6809809.96 |
| 应付赎回款 |
418776.22 |
| 应付管理人报酬 |
329878.45 |
| 应付托管费 |
54979.74 |
| 应付销售服务费 |
858.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189469.97 |
| 负债合计 |
7803772.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323498031.79 |
| 所有者权益合计 |
281225092.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
289028865.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25660166.67 |
| 结算备付金 |
197694.3 |
| 存出保证金 |
98071.84 |
| 交易性金融资产 |
323014613.08 |
| 股票投资 |
295995713.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27018900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72032.09 |
| 应收利息 |
474426.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151994.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349668999.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305013.92 |
| 应付管理人报酬 |
456277.59 |
| 应付托管费 |
76046.23 |
| 应付销售服务费 |
801.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49823.12 |
| 负债合计 |
992597.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350880788.28 |
| 所有者权益合计 |
348676402.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
349668999.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43201196.53 |
| 结算备付金 |
401500.88 |
| 存出保证金 |
160165.48 |
| 交易性金融资产 |
465350451.2 |
| 股票投资 |
435347451.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13704833.43 |
| 应收利息 |
154976.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290547.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523263670.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6096007.01 |
| 应付赎回款 |
1608576.37 |
| 应付管理人报酬 |
631451.89 |
| 应付托管费 |
105241.96 |
| 应付销售服务费 |
383.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90393.07 |
| 负债合计 |
8812002.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427863373.33 |
| 所有者权益合计 |
514451668.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
523263670.85 |
