| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35670742.43 |
| 1.利息收入 | 65989.74 |
| 存款利息收入 | 56420.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31190916.84 |
| 股票投资收益 | -33555143.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354656.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2009570.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4574582.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28767.49 |
| 减：二、费用 | 3718235.46 |
| 1.管理人报酬 | 3006008.6 |
| 2.托管费 | 501001.46 |
| 3.销售服务费 | 10278.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200911.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39388977.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39388977.89 |
| 一、收入： | -11529788.37 |
| 1.利息收入 | 29751.91 |
| 存款利息收入 | 29751.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18268850.31 |
| 股票投资收益 | -19713225.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225967.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218408.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6690083.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19226.16 |
| 减：二、费用 | 2172951.16 |
| 1.管理人报酬 | 1773451.77 |
| 2.托管费 | 295575.34 |
| 3.销售服务费 | 3959.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99963.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13702739.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13702739.53 |
| 一、收入： | -76820128.96 |
| 1.利息收入 | 99239.67 |
| 存款利息收入 | 99239.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44986292.42 |
| 股票投资收益 | -48666221.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462979.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3216949.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32038288.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105212.44 |
| 减：二、费用 | 4822842.0 |
| 1.管理人报酬 | 3953423.85 |
| 2.托管费 | 658903.89 |
| 3.销售服务费 | 9090.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201423.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81642970.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81642970.96 |
| 一、收入： | -44890712.26 |
| 1.利息收入 | 65446.29 |
| 存款利息收入 | 65446.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11674295.29 |
| 股票投资收益 | -13973105.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265512.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033297.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33352468.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70604.95 |
| 减：二、费用 | 2645517.88 |
| 1.管理人报酬 | 2177662.47 |
| 2.托管费 | 362943.67 |
| 3.销售服务费 | 4782.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100129.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47536230.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47536230.14 |
| 一、收入： | 14651003.93 |
| 1.利息收入 | 860939.55 |
| 存款利息收入 | 159503.53 |
| 债券利息收入 | 701436.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106913835.27 |
| 股票投资收益 | 103802212.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157535.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2954087.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94548238.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424467.51 |
| 减：二、费用 | 10469593.96 |
| 1.管理人报酬 | 6803557.98 |
| 2.托管费 | 1133926.29 |
| 3.销售服务费 | 5320.76 |
| 4.交易费用 | 2320590.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206198.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4181409.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4181409.97 |
| 一、收入： | 47136834.59 |
| 1.利息收入 | 426196.73 |
| 存款利息收入 | 91868.65 |
| 债券利息收入 | 334328.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47910373.61 |
| 股票投资收益 | 45691361.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155216.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2063795.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2220016.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020280.53 |
| 减：二、费用 | 5893841.3 |
| 1.管理人报酬 | 3751051.07 |
| 2.托管费 | 625175.16 |
| 3.销售服务费 | 400.44 |
| 4.交易费用 | 1414275.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102938.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41242993.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41242993.29 |
