名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6889 | 2.13% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7913 | 1.95% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7875 | 1.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4243 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4919 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4921 | 1.57% |
华宝添益A | 0.3586 | 1.35% |
华宝现金宝货币A | 0.4265 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -138945126.01 |
1.利息收入 | 509272.22 |
存款利息收入 | 504587.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160642318.38 |
股票投资收益 | -170353644.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 760914.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8950412.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20895443.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292476.91 |
减:二、费用 | 19350854.79 |
1.管理人报酬 | 15134275.24 |
2.托管费 | 2522379.25 |
3.销售服务费 | 1461235.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232962.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158295980.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158295980.8 |
一、收入: | -30487385.22 |
1.利息收入 | 331407.8 |
存款利息收入 | 326722.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5437126.07 |
股票投资收益 | -12576217.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95239.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7043852.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25650021.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268354.54 |
减:二、费用 | 11236894.09 |
1.管理人报酬 | 8842980.77 |
2.托管费 | 1473830.18 |
3.销售服务费 | 811279.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108803.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41724279.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41724279.31 |
一、收入: | -142848098.57 |
1.利息收入 | 4688476.98 |
存款利息收入 | 2480711.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78235584.67 |
股票投资收益 | -93478306.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15242721.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69830106.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529115.63 |
减:二、费用 | 29530378.14 |
1.管理人报酬 | 23091629.97 |
2.托管费 | 3848604.96 |
3.销售服务费 | 2362178.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227964.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172378476.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172378476.71 |
一、收入: | -29576306.13 |
1.利息收入 | 4167616.09 |
存款利息收入 | 2016416.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
845992.56 |
股票投资收益 | -9401783.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10247776.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35084144.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494229.6 |
减:二、费用 | 16177308.22 |
1.管理人报酬 | 12600336.21 |
2.托管费 | 2100056.02 |
3.销售服务费 | 1352433.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124482.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45753614.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45753614.35 |