广发睿明优质企业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6500698.41元 |
| 本期利润 |
-14503451.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24627022.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3442元 |
| 期末基金资产净值 |
46929369.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4748344.9元 |
| 本期利润 |
-7357458.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18771488.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
56844559.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3517300.99元 |
| 本期利润 |
-14306799.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12258438.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
67908548.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1712381.12元 |
| 本期利润 |
-6949013.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6594327.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
86707272.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-726252.48元 |
| 本期利润 |
-517926.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-618332.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
102089240.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
