广发睿明优质企业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24904.82 |
| 交易性金融资产 |
603753192.36 |
| 股票投资 |
603753192.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3710.96 |
| 应收证券清算款 |
30160327.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11682.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726452718.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034102.29 |
| 应付管理人报酬 |
728439.35 |
| 应付托管费 |
121406.54 |
| 应付销售服务费 |
15842.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59215.86 |
| 负债合计 |
1959006.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094691379.16 |
| 所有者权益合计 |
724493712.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
726452718.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220730907.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61449.43 |
| 交易性金融资产 |
674254046.72 |
| 股票投资 |
674254046.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10273.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895056676.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
953106.36 |
| 应付管理人报酬 |
1097539.97 |
| 应付托管费 |
182923.34 |
| 应付销售服务费 |
18657.86 |
| 应付税费 |
5.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125854.34 |
| 负债合计 |
2378087.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178932170.26 |
| 所有者权益合计 |
892678589.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
895056676.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371423216.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7064.11 |
| 交易性金融资产 |
708863598.67 |
| 股票投资 |
708174987.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688610.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14981.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080308860.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
608947.96 |
| 应付管理人报酬 |
1383697.12 |
| 应付托管费 |
230616.17 |
| 应付销售服务费 |
23213.14 |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107382.06 |
| 负债合计 |
2353860.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265744282.57 |
| 所有者权益合计 |
1077955000.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080308860.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419759934.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78666.0 |
| 交易性金融资产 |
844423759.63 |
| 股票投资 |
844423759.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107505.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30572.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264400437.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.38 |
| 应付赎回款 |
1666520.76 |
| 应付管理人报酬 |
1498398.46 |
| 应付托管费 |
249733.06 |
| 应付销售服务费 |
27746.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194406.2 |
| 负债合计 |
3636804.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351993350.16 |
| 所有者权益合计 |
1260763632.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264400437.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
897481206.1 |
| 结算备付金 |
3557207.81 |
| 存出保证金 |
45829.14 |
| 交易性金融资产 |
748396026.1 |
| 股票投资 |
748396026.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105421.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29719.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649615409.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165259659.08 |
| 应付赎回款 |
1829793.36 |
| 应付管理人报酬 |
1915047.77 |
| 应付托管费 |
319174.61 |
| 应付销售服务费 |
35704.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132813.95 |
| 负债合计 |
169970698.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483468180.03 |
| 所有者权益合计 |
1479644710.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649615409.38 |
