| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92724446.79元 |
| 本期利润 | -208819600.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345570644.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3378元 |
| 期末基金资产净值 | 677564342.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68903912.98元 |
| 本期利润 | -107444872.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267482092.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2424元 |
| 期末基金资产净值 | 835834029.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44542101.71元 |
| 本期利润 | -191524849.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175530843.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 1010046451.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20733156.79元 |
| 本期利润 | -92094868.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84635390.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 1174056359.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6366313.08元 |
| 本期利润 | -3708462.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5990952.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 1377555470.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
