名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24904.82 |
交易性金融资产 | 603753192.36 |
股票投资 | 603753192.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -3710.96 |
应收证券清算款 | 30160327.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11682.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 726452718.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1034102.29 |
应付管理人报酬 | 728439.35 |
应付托管费 | 121406.54 |
应付销售服务费 | 15842.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59215.86 |
负债合计 | 1959006.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1094691379.16 |
所有者权益合计 | 724493712.14 |
负债和所有者权益合计 | 726452718.65 |
资产: | |
银行存款 | 220730907.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 61449.43 |
交易性金融资产 | 674254046.72 |
股票投资 | 674254046.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10273.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 895056676.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 953106.36 |
应付管理人报酬 | 1097539.97 |
应付托管费 | 182923.34 |
应付销售服务费 | 18657.86 |
应付税费 | 5.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125854.34 |
负债合计 | 2378087.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1178932170.26 |
所有者权益合计 | 892678589.03 |
负债和所有者权益合计 | 895056676.8 |
资产: | |
银行存款 | 371423216.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7064.11 |
交易性金融资产 | 708863598.67 |
股票投资 | 708174987.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 688610.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14981.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1080308860.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.44 |
应付赎回款 | 608947.96 |
应付管理人报酬 | 1383697.12 |
应付托管费 | 230616.17 |
应付销售服务费 | 23213.14 |
应付税费 | 3.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107382.06 |
负债合计 | 2353860.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1265744282.57 |
所有者权益合计 | 1077955000.11 |
负债和所有者权益合计 | 1080308860.82 |
资产: | |
银行存款 | 419759934.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 78666.0 |
交易性金融资产 | 844423759.63 |
股票投资 | 844423759.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 107505.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30572.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1264400437.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.38 |
应付赎回款 | 1666520.76 |
应付管理人报酬 | 1498398.46 |
应付托管费 | 249733.06 |
应付销售服务费 | 27746.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194406.2 |
负债合计 | 3636804.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1351993350.16 |
所有者权益合计 | 1260763632.68 |
负债和所有者权益合计 | 1264400437.6 |
资产: | |
银行存款 | 897481206.1 |
结算备付金 | 3557207.81 |
存出保证金 | 45829.14 |
交易性金融资产 | 748396026.1 |
股票投资 | 748396026.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 105421.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29719.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1649615409.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 165259659.08 |
应付赎回款 | 1829793.36 |
应付管理人报酬 | 1915047.77 |
应付托管费 | 319174.61 |
应付销售服务费 | 35704.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132813.95 |
负债合计 | 169970698.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1483468180.03 |
所有者权益合计 | 1479644710.48 |
负债和所有者权益合计 | 1649615409.38 |