天弘鑫悦成长C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
147717.65 |
存出保证金 |
62530.05 |
交易性金融资产 |
54286518.65 |
股票投资 |
54286518.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13736.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62611871.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2522098.73 |
应付赎回款 |
53007.11 |
应付管理人报酬 |
61880.62 |
应付托管费 |
10313.43 |
应付销售服务费 |
15623.08 |
应付税费 |
0.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
312987.31 |
负债合计 |
2975910.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
75996724.27 |
所有者权益合计 |
59635960.72 |
负债和所有者权益合计 |
62611871.09 |
资产: |
银行存款 |
7207086.42 |
结算备付金 |
172572.71 |
存出保证金 |
68379.32 |
交易性金融资产 |
71609797.05 |
股票投资 |
71561953.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47843.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
296624.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79354460.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2351458.13 |
应付赎回款 |
380447.57 |
应付管理人报酬 |
122599.97 |
应付托管费 |
20433.35 |
应付销售服务费 |
24736.32 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240939.4 |
负债合计 |
3140615.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
72492948.88 |
所有者权益合计 |
76213845.22 |
负债和所有者权益合计 |
79354460.3 |
资产: |
银行存款 |
11640780.15 |
结算备付金 |
713023.35 |
存出保证金 |
204515.02 |
交易性金融资产 |
130116999.32 |
股票投资 |
130083998.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33000.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
658685.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31079.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143365082.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
622575.02 |
应付赎回款 |
243084.33 |
应付管理人报酬 |
179815.86 |
应付托管费 |
29969.31 |
应付销售服务费 |
39374.04 |
应付税费 |
0.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401775.3 |
负债合计 |
1516593.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
165379692.4 |
所有者权益合计 |
141848488.65 |
负债和所有者权益合计 |
143365082.53 |
资产: |
银行存款 |
24680847.54 |
结算备付金 |
3781249.78 |
存出保证金 |
154775.93 |
交易性金融资产 |
220594664.42 |
股票投资 |
220594664.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2050498.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13336.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251275372.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1200.03 |
应付赎回款 |
11301167.8 |
应付管理人报酬 |
351765.1 |
应付托管费 |
58627.52 |
应付销售服务费 |
70338.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
470661.93 |
负债合计 |
12253760.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
239111671.73 |
所有者权益合计 |
239021611.69 |
负债和所有者权益合计 |
251275372.33 |