名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12761700.82 |
1.利息收入 | 51874.11 |
存款利息收入 | 51874.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6240560.2 |
股票投资收益 | 5535981.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12583.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 691994.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6436282.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32983.63 |
减:二、费用 | 2097990.03 |
1.管理人报酬 | 1363559.79 |
2.托管费 | 227259.95 |
3.销售服务费 | 304665.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202504.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10663710.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10663710.79 |
一、收入: | 32121956.21 |
1.利息收入 | 25468.63 |
存款利息收入 | 25468.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10368984.44 |
股票投资收益 | 9808811.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 560135.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21706866.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20636.58 |
减:二、费用 | 1426794.57 |
1.管理人报酬 | 960976.99 |
2.托管费 | 160162.85 |
3.销售服务费 | 204741.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100912.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30695161.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30695161.64 |
一、收入: | -13366015.36 |
1.利息收入 | 1030032.13 |
存款利息收入 | 301826.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5892572.42 |
股票投资收益 | -6634453.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 0.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 741881.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8670563.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167088.22 |
减:二、费用 | 4919599.17 |
1.管理人报酬 | 3435557.94 |
2.托管费 | 572592.93 |
3.销售服务费 | 703245.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208202.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18285614.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18285614.53 |
一、收入: | 997781.49 |
1.利息收入 | 990507.49 |
存款利息收入 | 262301.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23902554.8 |
股票投资收益 | -24490211.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 587656.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23882314.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27514.31 |
减:二、费用 | 3161546.34 |
1.管理人报酬 | 2235560.3 |
2.托管费 | 372593.37 |
3.销售服务费 | 451733.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101658.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163764.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163764.85 |