名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.75% | -1.02% | -1.87% | -4.74% | -0.78% | 0.39% | 2.90% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
422|1355 | 1267|1386 | 1207|1386 | 1184|1382 | 993|1370 | 500|1328 | 122|1180 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0423 | 1.0423 | 0.17% | |
2024-08-22 | 1.0405 | 1.0405 | -0.20% | |
2024-08-21 | 1.0426 | 1.0426 | -0.37% | |
2024-08-20 | 1.0465 | 1.0465 | -0.67% | |
2024-08-19 | 1.0536 | 1.0536 | 0.06% |
截至2024-06-30 安信丰穗一年持有混合C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00688 | 中国海外发展 | 67.00 | 836.00 | 3.52% |
600036 | 招商银行 | 22.00 | 772.01 | 3.25% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 9.00 | 291.73 | 1.23% |
000983 | 山西焦煤 | 28.00 | 291.05 | 1.23% |
600546 | 山煤国际 | 18.00 | 268.13 | 1.13% |
00914 | 海螺水泥 | 31.00 | 536.53 | 2.26% |
600585 | 海螺水泥 | 6.00 | 156.87 | 0.66% |
00883 | 中国海洋石油 | 26.00 | 546.61 | 2.30% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 93.06 | 0.39% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 404.42 | 1.70% |