名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.69% | -2.30% | -4.43% | -11.14% | -3.06% | -1.04% | -0.55% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
379|2286 | 1866|2324 | 1573|2320 | 1511|2302 | 1054|2295 | 441|2228 | 231|2119 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0259 | 1.0659 | 0.48% | |
2024-08-22 | 1.021 | 1.061 | -0.41% | |
2024-08-21 | 1.0252 | 1.0652 | -0.97% | |
2024-08-20 | 1.0352 | 1.0752 | -1.63% | |
2024-08-19 | 1.0523 | 1.0923 | 0.21% |
截至2024-06-30 安信平衡增利混合A期末总份额为1.10亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00688 | 中国海外发展 | 205.00 | 2536.42 | 8.93% |
00914 | 海螺水泥 | 91.00 | 1550.74 | 5.46% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 30.00 | 939.72 | 3.31% |
000983 | 山西焦煤 | 86.00 | 893.77 | 3.15% |
600546 | 山煤国际 | 58.00 | 848.25 | 2.99% |
600585 | 海螺水泥 | 22.00 | 536.91 | 1.89% |
00883 | 中国海洋石油 | 68.00 | 1404.50 | 4.94% |
600938 | 中国海油 | 19.00 | 632.61 | 2.23% |
002142 | 宁波银行 | 83.00 | 1852.86 | 6.52% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1272.59 | 4.48% |