| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.36% | 0.01% | -0.23% | -1.82% | -0.76% | -2.10% | -7.28% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
988|1355 | 279|1386 | 356|1386 | 702|1382 | 988|1370 | 911|1328 | 889|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9399 | 0.9399 | 0.11% | |
| 2024-08-22 | 0.9389 | 0.9389 | 0.05% | |
| 2024-08-21 | 0.9384 | 0.9384 | -0.06% | |
| 2024-08-20 | 0.939 | 0.939 | -0.15% | |
| 2024-08-19 | 0.9404 | 0.9404 | 0.06% |
截至2024-06-30 大成恒享夏盛一年定开混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 14.00 | 49.64 | 0.84% |
| 600761 | 安徽合力 | 2.00 | 44.41 | 0.75% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 43.86 | 0.75% |
| 300416 | 苏试试验 | 2.00 | 36.14 | 0.61% |
| 000552 | 甘肃能化 | 9.00 | 31.47 | 0.53% |
| 688389 | 普门科技 | 1.00 | 30.92 | 0.53% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.00 | 30.48 | 0.52% |
| 00257 | 光大环境 | 8.00 | 30.05 | 0.51% |
| 603588 | 高能环境 | 4.00 | 26.31 | 0.45% |
| 600348 | 华阳股份 | 2.00 | 25.20 | 0.43% |
