博时月月享30天持有期短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2962052.57元 |
| 本期利润 |
4433817.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5665578.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
89370708.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1837227.72元 |
| 本期利润 |
3317249.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6266776.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
119991225.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665591.42元 |
| 本期利润 |
343665.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8028128.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
210061725.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368310.05元 |
| 本期利润 |
446723.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712052.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
23748321.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445339.4元 |
| 本期利润 |
469142.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686132.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
42996928.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
