名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2808559.73元 |
本期利润 | -5247768.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.99% |
本期基金份额净值增长率 | -16.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11812519.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3223元 |
期末基金资产净值 | 24837981.19元 |
期末基金份额净值 | 0.6777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10349.84元 |
本期利润 | -1892033.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8462388.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2433元 |
期末基金资产净值 | 26324324.29元 |
期末基金份额净值 | 0.7567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6430656.56元 |
本期利润 | -7186151.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.66% |
本期基金份额净值增长率 | -16.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7141160.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
期末基金资产净值 | 30954487.5元 |
期末基金份额净值 | 0.8125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2701504.25元 |
本期利润 | -3394113.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0784元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3776079.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0945元 |
期末基金资产净值 | 36196090.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1030267.68元 |
本期利润 | -579789.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
本期基金份额净值增长率 | -2.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1259217.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
期末基金资产净值 | 52115674.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.36% |