华安添荣中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
963082.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
572946644.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572946644.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26355500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603347103.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55120487.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266212.7 |
| 应付管理人报酬 |
82719.64 |
| 应付托管费 |
13786.61 |
| 应付销售服务费 |
11530.15 |
| 应付税费 |
41067.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117021.68 |
| 负债合计 |
55652825.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523773144.44 |
| 所有者权益合计 |
547694277.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
603347103.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662084.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61076509.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61076509.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68738593.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13016003.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308.04 |
| 应付管理人报酬 |
9667.19 |
| 应付托管费 |
1611.18 |
| 应付销售服务费 |
128.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75823.76 |
| 负债合计 |
13103542.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54278488.55 |
| 所有者权益合计 |
55635051.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
68738593.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2624180.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4293975598.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4293975598.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4296599778.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585290888.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030714.5 |
| 应付托管费 |
171785.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299421.17 |
| 负债合计 |
586792809.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3672677244.29 |
| 所有者权益合计 |
3709806968.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4296599778.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10511820.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4998708745.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4998708745.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
759159470.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5768380036.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1146927.02 |
| 应付托管费 |
191154.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219048.66 |
| 负债合计 |
1557130.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5666805246.91 |
| 所有者权益合计 |
5766822906.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5768380036.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2601776.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9531051000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9531051000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184144984.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9717797760.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
914847787.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1982798.83 |
| 应付托管费 |
330466.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
303548.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137000.0 |
| 负债合计 |
917718081.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8699856058.54 |
| 所有者权益合计 |
8800079679.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
9717797760.62 |
