名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14724330.45元 |
本期利润 | 18304131.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5866400.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
期末基金资产净值 | 106320255.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0614元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8163191.42元 |
本期利润 | 14437417.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31641698.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
期末基金资产净值 | 828909677.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28317914.12元 |
本期利润 | 21782624.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38475150.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
期末基金资产净值 | 1321405868.8元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18385300.9元 |
本期利润 | 14878564.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15332907.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 764644503.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22427117.58元 |
本期利润 | 26029854.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6181968.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 1686533106.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.22% |