名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 224043267.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 224043267.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224797010.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12056148.12 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30097.38 |
应付管理人报酬 | 31349.52 |
应付托管费 | 5224.91 |
应付销售服务费 | 146.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55006.97 |
负债合计 | 12177973.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 201305444.96 |
所有者权益合计 | 212619036.63 |
负债和所有者权益合计 | 224797010.34 |
资产: | |
银行存款 | 241657.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1087081858.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1087081858.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1087323516.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 258049842.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 203920.61 |
应付托管费 | 33986.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126088.77 |
负债合计 | 258413838.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 791401166.1 |
所有者权益合计 | 828909677.65 |
负债和所有者权益合计 | 1087323516.18 |
资产: | |
银行存款 | 427195.79 |
结算备付金 | 3183.54 |
存出保证金 | 1656.07 |
交易性金融资产 | 1345584217.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1345584217.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1346016252.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24003747.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1.02 |
应付管理人报酬 | 329344.37 |
应付托管费 | 54890.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222400.22 |
负债合计 | 24610384.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1282930717.93 |
所有者权益合计 | 1321405868.8 |
负债和所有者权益合计 | 1346016252.85 |
资产: | |
银行存款 | 6372929.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 728452438.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 728452438.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30134952.88 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 764960320.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 177156.96 |
应付托管费 | 29526.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109134.26 |
负债合计 | 315817.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 749182827.37 |
所有者权益合计 | 764644503.52 |
负债和所有者权益合计 | 764960320.9 |
资产: | |
银行存款 | 549585.72 |
结算备付金 | 600038.01 |
存出保证金 | 14518.23 |
交易性金融资产 | 2113494000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2113494000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43589921.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2235248063.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 547962286.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 494778.67 |
应付托管费 | 82463.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 37805.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 548714956.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1674548393.06 |
所有者权益合计 | 1686533106.2 |
负债和所有者权益合计 | 2235248063.15 |