名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.64% | 2.38% | -1.60% | -5.42% | -4.30% | -18.07% | -26.26% | -46.10% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
714|935 | 135|968 | 383|969 | 752|956 | 788|936 | 566|880 | 404|772 | 458|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.292 | 1.292 | 0.54% | |
2024-07-19 | 1.285 | 1.285 | 0.16% | |
2024-07-18 | 1.283 | 1.283 | 1.02% | |
2024-07-17 | 1.27 | 1.27 | 0.95% | |
2024-07-16 | 1.258 | 1.258 | -0.32% |
截至2024-06-30 工银养老产业股票C期末总份额为0.65亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 437.00 | 16807.02 | 9.12% |
300760 | 迈瑞医疗 | 36.00 | 10558.58 | 5.73% |
000423 | 东阿阿胶 | 132.00 | 8263.20 | 4.48% |
000999 | 华润三九 | 175.00 | 7467.81 | 4.05% |
000403 | 派林生物 | 218.00 | 5812.95 | 3.15% |
002223 | 鱼跃医疗 | 148.00 | 5580.25 | 3.03% |
600062 | 华润双鹤 | 263.00 | 5160.11 | 2.80% |
688235 | 百济神州 | 32.00 | 3706.88 | 2.01% |
601288 | 农业银行 | 800.00 | 3488.00 | 1.89% |
002422 | 科伦药业 | 104.00 | 3158.87 | 1.71% |