工银新价值灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62502.79元 |
| 本期利润 |
449475.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4608562.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
40510215.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23078.26元 |
| 本期利润 |
-18754.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699424.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
5417744.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4360572.37元 |
| 本期利润 |
-12476330.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343410.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
2724642.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3778706.52元 |
| 本期利润 |
-12266648.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
852196.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2931元 |
| 期末基金资产净值 |
3905006.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6274996.55元 |
| 本期利润 |
4066426.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32747429.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4468元 |
| 期末基金资产净值 |
106042754.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615449.27元 |
| 本期利润 |
1195271.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11015460.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3227元 |
| 期末基金资产净值 |
47327461.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
