| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.27% | -- | 8.1% | 664.76 |
| 2024-03-31 | 93.91% | -- | 7.46% | 676.82 |
| 2023-12-31 | 83.33% | 0.62% | 5.33% | 4051.02 |
| 2023-09-30 | 75.92% | 1.0% | 4.66% | 1515.51 |
| 2023-06-30 | 91.8% | -- | 8.47% | 541.77 |
| 2023-03-31 | 94.96% | -- | 5.54% | 573.63 |
| 2022-12-31 | 87.39% | -- | 16.0% | 272.46 |
| 2022-09-30 | 0.59% | -- | 99.88% | 3697.52 |
| 2022-06-30 | 77.38% | 5.22% | 9.71% | 390.50 |
| 2022-03-31 | 80.7% | 4.87% | 6.89% | 4627.00 |
| 2021-12-31 | 86.51% | 4.88% | 3.9% | 10604.28 |
| 2021-09-30 | 91.28% | 5.17% | 1.57% | 4683.07 |
| 2021-06-30 | 83.74% | 4.86% | 1.82% | 4732.75 |
