| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.0713 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5115 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.4909 | 1.79% |
| 工银如意货币C | 0.4908 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1325344.84 |
| 1.利息收入 | 34686.13 |
| 存款利息收入 | 30798.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679729.56 |
| 股票投资收益 | -812902.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2588.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490043.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519682.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91246.85 |
| 减：二、费用 | 978586.28 |
| 1.管理人报酬 | 670993.42 |
| 2.托管费 | 111832.23 |
| 3.销售服务费 | 35224.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160536.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346758.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346758.56 |
| 一、收入： | 1876791.27 |
| 1.利息收入 | 15883.74 |
| 存款利息收入 | 15883.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941358.54 |
| 股票投资收益 | 299338.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642020.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
905752.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13796.01 |
| 减：二、费用 | 553465.91 |
| 1.管理人报酬 | 395070.85 |
| 2.托管费 | 65845.18 |
| 3.销售服务费 | 12881.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79668.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1323325.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1323325.36 |
| 一、收入： | -21218766.39 |
| 1.利息收入 | 327084.05 |
| 存款利息收入 | 228480.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13800191.45 |
| 股票投资收益 | -18116656.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161658.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3555659.91 |
| 股利收益 | 599147.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8378821.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633162.16 |
| 减：二、费用 | 1841486.0 |
| 1.管理人报酬 | 1256913.01 |
| 2.托管费 | 209485.51 |
| 3.销售服务费 | 193917.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167268.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23060252.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23060252.39 |
| 一、收入： | -19301796.75 |
| 1.利息收入 | 148612.49 |
| 存款利息收入 | 68592.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10747706.38 |
| 股票投资收益 | -14917785.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154661.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3523676.44 |
| 股利收益 | 491741.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8741985.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39282.4 |
| 减：二、费用 | 1401853.95 |
| 1.管理人报酬 | 950408.82 |
| 2.托管费 | 158401.48 |
| 3.销售服务费 | 175132.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104009.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20703650.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20703650.7 |
| 一、收入： | 24487545.63 |
| 1.利息收入 | 529834.91 |
| 存款利息收入 | 83319.59 |
| 债券利息收入 | 240382.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34359428.36 |
| 股票投资收益 | 33448816.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108384.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1023372.0 |
| 股利收益 | 2042369.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10591749.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190032.3 |
| 减：二、费用 | 3890818.36 |
| 1.管理人报酬 | 2507558.35 |
| 2.托管费 | 417926.31 |
| 3.销售服务费 | 205347.35 |
| 4.交易费用 | 545118.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214868.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20596727.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20596727.27 |
| 一、收入： | 14386061.03 |
| 1.利息收入 | 280789.29 |
| 存款利息收入 | 46830.29 |
| 债券利息收入 | 133726.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15127894.37 |
| 股票投资收益 | 15383371.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50507.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1516692.0 |
| 股利收益 | 1311723.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1138299.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115677.21 |
| 减：二、费用 | 1820427.0 |
| 1.管理人报酬 | 1190775.2 |
| 2.托管费 | 198462.5 |
| 3.销售服务费 | 20536.31 |
| 4.交易费用 | 304234.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106418.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12565634.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12565634.03 |
