| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.0713 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5115 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.4909 | 1.79% |
| 工银如意货币C | 0.4908 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.86 | 67.10 | 68.57% | 11.18 | 11.43% | -- | -- | 3.52 | 3.60% |
| 2023-06-30 | 55.35 | 39.51 | 71.38% | 6.58 | 11.90% | -- | -- | 1.29 | 2.33% |
| 2022-12-31 | 184.15 | 125.69 | 68.26% | 20.95 | 11.38% | -- | -- | 19.39 | 10.53% |
| 2022-06-30 | 140.19 | 95.04 | 67.80% | 15.84 | 11.30% | -- | -- | 17.51 | 12.49% |
| 2021-12-31 | 389.08 | 250.76 | 64.45% | 41.79 | 10.74% | 54.51 | 14.01% | 20.53 | 5.28% |
| 2021-06-30 | 182.04 | 119.08 | 65.41% | 19.85 | 10.90% | 30.42 | 16.71% | 2.05 | 1.13% |
