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基金买卖网 > 基金净值 > 工银新价值灵活配置混合C (012237)
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工银新价值灵活配置混合C012237
基金类型:混合型     成立日期:2021-05-11     基金规模:0.05亿份     基金经理: 焦文龙 何顺 
基金全称:工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    -2.04%
  • 近一季增长率
    -8.35%
  • 近半年增长率
    -3.77%

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名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
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工银深证100ETF… 0.8166 3.58%
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工银瑞信中证港股通高… 1.0713 1.89%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银薪金货币B 0.5115 1.80%
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易方达新兴成长混合 -1.31%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4396
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银新价值灵活配置混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中国移动 600941 3196130.05 5.95%
中国神华 601088 2974099.0 5.53%
邮储银行 601658 2850097.0 5.3%
陕西煤业 601225 2815008.0 5.24%
中国海油 600938 2240738.0 4.17%
周大生 002867 1845601.0 3.43%
中国太保 601601 1725667.0 3.21%
中国人保 601319 1701024.0 3.17%
贵州茅台 600519 1677559.0 3.12%
伊利股份 600887 1660781.0 3.09%
海螺水泥 600585 1576059.0 2.93%
分众传媒 002027 1546017.0 2.88%
神火股份 000933 1418480.0 2.64%
吉比特 603444 1398674.0 2.6%
兖矿能源 600188 1277205.0 2.38%
美的集团 000333 1247313.0 2.32%
三七互娱 002555 1223688.0 2.28%
招商银行 600036 1210077.0 2.25%
中国石油 601857 1202060.0 2.24%
郑煤机 601717 1135051.0 2.11%
中国移动 600941 2330916.0 4.34%
邮储银行 601658 1392024.0 2.59%
陕西煤业 601225 1077347.0 2.0%
吉比特 603444 1014603.0 1.89%
思源电气 002028 953902.0 1.78%
国电南瑞 600406 895403.0 1.67%
保利发展 600048 831481.0 1.55%
海大集团 002311 774993.0 1.44%
东方财富 300059 773114.0 1.44%
神火股份 000933 606962.0 1.13%
立讯精密 002475 567567.0 1.06%
中国人保 601319 562672.0 1.05%
三七互娱 002555 560616.0 1.04%
华鲁恒升 600426 560520.0 1.04%
招商银行 600036 544482.0 1.01%
温氏股份 300498 530179.0 0.99%
美的集团 000333 508813.0 0.95%
健民集团 600976 508142.0 0.95%
芒果超媒 300413 503500.0 0.94%
宁德时代 300750 494266.0 0.92%
圣邦股份 300661 4028655.8 2.05%
紫金矿业 601899 2561871.0 1.31%
中国建筑 601668 2428740.0 1.24%
伟星股份 002003 2274952.7 1.16%
东方财富 300059 2273498.0 1.16%
铜陵有色 000630 2266371.0 1.15%
贵州茅台 600519 1966153.0 1.0%
酒鬼酒 000799 1945282.0 0.99%
万科A 000002 1828942.28 0.93%
长江电力 600900 1817684.0 0.93%
兖矿能源 600188 1756856.0 0.9%
伊利股份 600887 1659394.0 0.85%
杭氧股份 002430 1630215.0 0.83%
恒力石化 600346 1572851.0 0.8%
招商银行 600036 1557033.0 0.79%
四川路桥 600039 1443137.0 0.74%
陕西煤业 601225 1429635.0 0.73%
普洛药业 000739 1427045.0 0.73%
华鲁恒升 600426 1359708.0 0.69%
宁德时代 300750 1347822.0 0.69%
圣邦股份 300661 3776705.8 1.92%
中国建筑 601668 2428740.0 1.24%
铜陵有色 000630 2266371.0 1.15%
酒鬼酒 000799 1945282.0 0.99%
紫金矿业 601899 1446880.0 0.74%
普洛药业 000739 1409317.0 0.72%
山东赫达 002810 1266275.0 0.65%
美迪西 688202 1265454.19 0.64%
兖矿能源 600188 1216810.0 0.62%
长阳科技 688299 1197485.15 0.61%
东方财富 300059 1092657.0 0.56%
伟星股份 002003 1026824.0 0.52%
恒力石化 600346 1025383.0 0.52%
杭氧股份 002430 1006191.0 0.51%
天齐锂业 002466 969191.0 0.49%
宁德时代 300750 883477.0 0.45%
景嘉微 300474 837881.0 0.43%
东方雨虹 002271 796197.0 0.41%
万科A 000002 792064.0 0.4%
赣锋锂业 002460 773707.0 0.39%
伟星股份 002003 7711807.2 4.05%
宁德时代 300750 5887579.0 3.09%
杭氧股份 002430 4444444.0 2.34%
圣邦股份 300661 3961583.2 2.08%
万科A 000002 3931753.0 2.07%
五粮液 000858 3805682.0 2.0%
普洛药业 000739 3759172.0 1.98%
美的集团 000333 3604883.0 1.89%
酒鬼酒 000799 3578345.69 1.88%
广联达 002410 3557677.0 1.87%
恒生电子 600570 3424093.8 1.8%
阳光电源 300274 3232911.84 1.7%
千禾味业 603027 3178350.96 1.67%
长春高新 000661 3056395.0 1.61%
新宙邦 300037 3046894.0 1.6%
精锻科技 300258 3035708.0 1.6%
格力电器 000651 2950824.77 1.55%
隆基股份 601012 2822234.2 1.48%
闻泰科技 600745 2738381.0 1.44%
龙蟠科技 603906 2729567.0 1.43%
伟星股份 002003 5355718.84 2.81%
千禾味业 603027 3178350.96 1.67%
精锻科技 300258 3035708.0 1.6%
格力电器 000651 2950824.77 1.55%
广联达 002410 2920252.0 1.53%
普洛药业 000739 2801083.0 1.47%
中环股份 002129 2727484.7 1.43%
酒鬼酒 000799 2512945.69 1.32%
杭氧股份 002430 2480810.0 1.3%
双汇发展 000895 2428535.53 1.28%
新宙邦 300037 2369900.0 1.25%
宁德时代 300750 2248010.0 1.18%
长春高新 000661 2197005.0 1.15%
万科A 000002 1914840.0 1.01%
中国建筑 601668 1831540.0 0.96%
中信证券 600030 1635330.98 0.86%
泰和新材 002254 1613340.0 0.85%
科大讯飞 002230 1588430.0 0.83%
青松股份 300132 1548442.0 0.81%
美的集团 000333 1455174.0 0.76%

工银新价值灵活配置混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中国移动 600941 1349868.0 2.51%
芒果超媒 300413 1207754.0 2.25%
保利发展 600048 1201530.0 2.24%
思源电气 002028 1094784.0 2.04%
片仔癀 600436 966015.5 1.8%
国电南瑞 600406 939953.8 1.75%
伟星股份 002003 882358.0 1.64%
旗滨集团 601636 878308.0 1.63%
牧原股份 002714 835883.0 1.56%
太阳纸业 002078 827008.0 1.54%
玲珑轮胎 601966 799727.0 1.49%
扬农化工 600486 793772.0 1.48%
杭叉集团 603298 755393.0 1.41%
万科A 000002 750513.62 1.4%
海尔智家 600690 742153.0 1.38%
华润三九 000999 708972.0 1.32%
晨光生物 300138 700749.0 1.3%
天润乳业 600419 648046.0 1.21%
广发证券 000776 646290.0 1.2%
长江电力 600900 645417.0 1.2%
中国移动 600941 1100008.0 2.05%
伟星股份 002003 882358.0 1.64%
旗滨集团 601636 878308.0 1.63%
牧原股份 002714 835883.0 1.56%
太阳纸业 002078 827008.0 1.54%
玲珑轮胎 601966 799727.0 1.49%
扬农化工 600486 793772.0 1.48%
万科A 000002 750513.62 1.4%
广发证券 000776 646290.0 1.2%
北方稀土 600111 642875.0 1.2%
招商银行 600036 632482.0 1.18%
隆基绿能 601012 626656.0 1.17%
中信证券 600030 621304.0 1.16%
巨星科技 002444 597629.0 1.11%
华东医药 000963 565508.0 1.05%
海螺水泥 600585 562008.0 1.05%
华润三九 000999 552172.0 1.03%
中国电信 601728 543217.0 1.01%
中国巨石 600176 542162.43 1.01%
福耀玻璃 600660 534214.0 0.99%
伟星股份 002003 6901612.18 3.52%
圣邦股份 300661 6340085.3 3.23%
贵州茅台 600519 5976115.44 3.05%
山东赫达 002810 5173610.58 2.64%
杭氧股份 002430 5169792.87 2.63%
中国建筑 601668 4868739.0 2.48%
宁德时代 300750 4663749.0 2.38%
招商银行 600036 4273416.0 2.18%
普洛药业 000739 4070216.0 2.07%
恒生电子 600570 3573734.65 1.82%
铜陵有色 000630 3159119.0 1.61%
隆基绿能 601012 3049739.52 1.55%
美的集团 000333 3033853.0 1.55%
泰和新材 002254 2991966.32 1.52%
紫金矿业 601899 2985710.0 1.52%
中国平安 601318 2918101.0 1.49%
酒鬼酒 000799 2892157.0 1.47%
美诺华 603538 2842841.35 1.45%
中国中免 601888 2569476.75 1.31%
中信证券 600030 2538468.05 1.29%
伟星股份 002003 5700693.2 2.91%
山东赫达 002810 4802107.58 2.45%
圣邦股份 300661 4695000.3 2.39%
杭氧股份 002430 4514727.57 2.3%
贵州茅台 600519 4368861.0 2.23%
中国建筑 601668 4280421.0 2.18%
招商银行 600036 4068433.0 2.07%
普洛药业 000739 3836432.0 1.96%
宁德时代 300750 3400700.0 1.73%
中国平安 601318 2797065.0 1.43%
恒生电子 600570 2765139.03 1.41%
泰和新材 002254 2742656.32 1.4%
美诺华 603538 2736628.15 1.39%
铜陵有色 000630 2698003.0 1.37%
隆基绿能 601012 2679214.28 1.37%
紫金矿业 601899 2581021.0 1.32%
酒鬼酒 000799 2455877.0 1.25%
美的集团 000333 2340019.0 1.19%
中国中免 601888 2190652.75 1.12%
万科A 000002 1997236.0 1.02%
圣邦股份 300661 6757164.0 3.55%
雅克科技 002409 5824670.18 3.06%
伟星股份 002003 5783847.66 3.04%
阳光电源 300274 5154276.0 2.71%
中国平安 601318 4546947.0 2.39%
隆基股份 601012 4251234.0 2.23%
贵州茅台 600519 4108303.38 2.16%
精锻科技 300258 3786883.0 1.99%
晶丰明源 688368 3655311.88 1.92%
普洛药业 000739 3633306.0 1.91%
杭氧股份 002430 3545148.0 1.86%
招商银行 600036 2886065.47 1.52%
酒鬼酒 000799 2839866.0 1.49%
闻泰科技 600745 2634778.8 1.38%
伊利股份 600887 2627992.5 1.38%
北方华创 002371 2516288.97 1.32%
恒瑞医药 600276 2472363.53 1.3%
新宙邦 300037 2327423.0 1.22%
长春高新 000661 2311539.0 1.21%
泰和新材 002254 2236710.0 1.18%
中国平安 601318 4141111.0 2.18%
贵州茅台 600519 4108303.38 2.16%
伟星股份 002003 3767408.66 1.98%
杭氧股份 002430 3146984.0 1.65%
招商银行 600036 2864747.47 1.51%
圣邦股份 300661 2732467.0 1.44%
伊利股份 600887 2616110.5 1.37%
隆基股份 601012 2606856.0 1.37%
恒瑞医药 600276 2472363.53 1.3%
普洛药业 000739 1942997.0 1.02%
百润股份 002568 1868558.0 0.98%
中芯国际 688981 1866270.44 0.98%
千禾味业 603027 1706826.0 0.9%
康泰生物 300601 1653155.0 0.87%
中国中免 601888 1644294.0 0.86%
阳光电源 300274 1615740.0 0.85%
精锻科技 300258 1560733.0 0.82%
金山办公 688111 1517777.91 0.8%
兴业银行 601166 1509255.0 0.79%
北方华创 002371 1497058.97 0.79%
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