| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.05% | -2.71% | -1.83% | -3.37% | 7.67% | 2.54% | -0.15% | -9.53% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
139|2227 | 1254|2258 | 862|2258 | 1091|2242 | 384|2235 | 184|2158 | 266|2051 | 480|1889 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 1.291 | 1.291 | -0.15% | |
| 2024-07-23 | 1.293 | 1.293 | -1.60% | |
| 2024-07-22 | 1.314 | 1.314 | -1.28% | |
| 2024-07-19 | 1.331 | 1.331 | -0.30% | |
| 2024-07-18 | 1.335 | 1.335 | 0.60% |
截至2024-06-30 工银新价值灵活配置混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 259.56 | 5.28% |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.00 | 248.68 | 5.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 220.11 | 4.48% |
| 000933 | 神火股份 | 10.00 | 213.63 | 4.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 209.96 | 4.27% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 205.92 | 4.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 7.00 | 201.55 | 4.10% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 185.76 | 3.78% |
| 601658 | 邮储银行 | 36.00 | 182.52 | 3.71% |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 162.40 | 3.30% |
