| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
| 中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -297221666.85 |
| 1.利息收入 | 538774.27 |
| 存款利息收入 | 538774.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151637622.47 |
| 股票投资收益 | -177692050.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1689605.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24364822.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146205963.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83144.74 |
| 减：二、费用 | 26354171.24 |
| 1.管理人报酬 | 22352538.71 |
| 2.托管费 | 3725423.16 |
| 3.销售服务费 | 67329.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208806.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323575838.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323575838.09 |
| 一、收入： | -40097277.86 |
| 1.利息收入 | 283324.02 |
| 存款利息收入 | 283324.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92570305.55 |
| 股票投资收益 | -105500746.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885258.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12045182.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52137608.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52095.14 |
| 减：二、费用 | 15251178.03 |
| 1.管理人报酬 | 12955744.87 |
| 2.托管费 | 2159290.89 |
| 3.销售服务费 | 32345.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103771.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55348455.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55348455.89 |
| 一、收入： | -452763138.28 |
| 1.利息收入 | 714959.38 |
| 存款利息收入 | 714959.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112971099.24 |
| 股票投资收益 | -132343986.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3014919.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16357967.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340764018.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257019.9 |
| 减：二、费用 | 34687341.45 |
| 1.管理人报酬 | 29488756.69 |
| 2.托管费 | 4914792.78 |
| 3.销售服务费 | 74506.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209264.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487450479.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487450479.73 |
| 一、收入： | -179111820.87 |
| 1.利息收入 | 405717.64 |
| 存款利息收入 | 405717.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63976470.29 |
| 股票投资收益 | -73993492.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126647.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8890375.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115683687.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142619.1 |
| 减：二、费用 | 17587804.63 |
| 1.管理人报酬 | 14949830.21 |
| 2.托管费 | 2491638.34 |
| 3.销售服务费 | 42464.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103868.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196699625.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196699625.5 |
| 一、收入： | 472153086.28 |
| 1.利息收入 | 3801158.39 |
| 存款利息收入 | 655491.69 |
| 债券利息收入 | 3145666.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899862251.96 |
| 股票投资收益 | 893276833.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3682715.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10268133.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432607422.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097098.45 |
| 减：二、费用 | 60240142.12 |
| 1.管理人报酬 | 35996123.79 |
| 2.托管费 | 5999353.92 |
| 3.销售服务费 | 242456.77 |
| 4.交易费用 | 17793056.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209138.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411912944.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411912944.16 |
| 一、收入： | 390330449.34 |
| 1.利息收入 | 1576973.6 |
| 存款利息收入 | 250695.05 |
| 债券利息收入 | 1326278.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498077622.28 |
| 股票投资收益 | 486801762.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1235694.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10040165.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109703452.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379306.04 |
| 减：二、费用 | 24388207.46 |
| 1.管理人报酬 | 16404067.86 |
| 2.托管费 | 2734011.28 |
| 3.销售服务费 | 1373.58 |
| 4.交易费用 | 5144755.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103998.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365942241.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365942241.88 |
