| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银主题策略混合A | 2.862 | 2.58% |
| 中银主题策略混合C | 2.833 | 2.53% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7033 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.6949 | 2.49% |
| 中银卓越成长混合C | 0.7126 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -11952.02 | -21372.79 | 178.82% | 92.22 | -0.77% | 868.28 | -7.26% |
| 2023-12-31 | -29722.17 | -17769.21 | 59.78% | 168.96 | -0.57% | 2436.48 | -8.20% |
| 2023-06-30 | -4009.73 | -10550.07 | 263.11% | 88.53 | -2.21% | 1204.52 | -30.04% |
| 2022-12-31 | -45276.31 | -13234.40 | 29.23% | 301.49 | -0.67% | 1635.80 | -3.61% |
| 2022-06-30 | -17911.18 | -7399.35 | 41.31% | 112.66 | -0.63% | 889.04 | -4.96% |
| 2021-12-31 | 47215.31 | 89327.68 | 189.19% | -368.27 | -0.78% | 1026.81 | 2.17% |
| 2021-06-30 | 39033.04 | 48680.18 | 124.72% | 123.57 | 0.32% | 1004.02 | 2.57% |
