华安聚弘精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29501570.52元 |
本期利润 |
-41541367.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1748元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-78082816.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3573元 |
期末基金资产净值 |
140430502.02元 |
期末基金份额净值 |
0.6427元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11946448.66元 |
本期利润 |
-27117492.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1078元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-68357581.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2941元 |
期末基金资产净值 |
164049321.0元 |
期末基金份额净值 |
0.7059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-48452034.71元 |
本期利润 |
-49176397.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1758元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49167920.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1926元 |
期末基金资产净值 |
207892497.13元 |
期末基金份额净值 |
0.8145元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20877537.8元 |
本期利润 |
-10827571.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24103365.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0873元 |
期末基金资产净值 |
264278964.17元 |
期末基金份额净值 |
0.9574元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6939869.95元 |
本期利润 |
-7303134.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6244052.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
期末基金资产净值 |
316508043.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9807元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.93% |