华安聚弘精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
717066.94 |
存出保证金 |
272912.43 |
交易性金融资产 |
1325591483.15 |
股票投资 |
1324280379.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1311103.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4168418.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12826.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1434487063.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14726.9 |
应付赎回款 |
1158191.39 |
应付管理人报酬 |
1432298.19 |
应付托管费 |
238716.37 |
应付销售服务费 |
70199.5 |
应付税费 |
33.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1588298.94 |
负债合计 |
4502464.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
2196993580.77 |
所有者权益合计 |
1429984598.74 |
负债和所有者权益合计 |
1434487063.53 |
资产: |
银行存款 |
178439592.1 |
结算备付金 |
1225974.47 |
存出保证金 |
518829.36 |
交易性金融资产 |
1541826732.89 |
股票投资 |
1537295264.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4531467.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3124654.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
317920.88 |
应收申购款 |
35634.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1725489338.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
598109.91 |
应付赎回款 |
2156057.21 |
应付管理人报酬 |
2152367.91 |
应付托管费 |
358727.99 |
应付销售服务费 |
82587.36 |
应付税费 |
18.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4341678.71 |
负债合计 |
9689547.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2406548399.17 |
所有者权益合计 |
1715799791.3 |
负债和所有者权益合计 |
1725489338.91 |
资产: |
银行存款 |
131931455.67 |
结算备付金 |
8612929.95 |
存出保证金 |
792000.02 |
交易性金融资产 |
2059723471.17 |
股票投资 |
2055771698.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3951772.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
326482.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2201386339.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13238140.75 |
应付赎回款 |
2330267.03 |
应付管理人报酬 |
2769333.91 |
应付托管费 |
461555.65 |
应付销售服务费 |
106036.69 |
应付税费 |
17.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6008251.99 |
负债合计 |
24913603.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
2652643113.65 |
所有者权益合计 |
2176472735.43 |
负债和所有者权益合计 |
2201386339.27 |
资产: |
银行存款 |
189286450.73 |
结算备付金 |
1109447.99 |
存出保证金 |
995933.24 |
交易性金融资产 |
2540192294.46 |
股票投资 |
2521038074.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19154220.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19638494.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2117830.09 |
应收申购款 |
159333.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2753499784.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31562714.23 |
应付赎回款 |
5465035.51 |
应付管理人报酬 |
3131698.6 |
应付托管费 |
521949.77 |
应付销售服务费 |
123822.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6248084.63 |
负债合计 |
47053304.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
2813884439.02 |
所有者权益合计 |
2706446479.94 |
负债和所有者权益合计 |
2753499784.81 |
资产: |
银行存款 |
551441872.51 |
结算备付金 |
16789399.72 |
存出保证金 |
443920.94 |
交易性金融资产 |
2170312115.27 |
股票投资 |
2170312115.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
307867822.95 |
应收利息 |
84110.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
382514.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3047321755.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
55.28 |
应付赎回款 |
3225025.21 |
应付管理人报酬 |
3942709.84 |
应付托管费 |
657118.29 |
应付销售服务费 |
172898.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117894.84 |
负债合计 |
12090643.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
3089350133.12 |
所有者权益合计 |
3035231112.54 |
负债和所有者权益合计 |
3047321755.56 |