名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.59% | -- | 10.59% | 110843.51 |
2024-03-31 | 89.52% | -- | 8.61% | 119161.51 |
2023-12-31 | 92.61% | 0.09% | 7.3% | 128955.41 |
2023-09-30 | 93.91% | 0.3% | 6.36% | 138633.40 |
2023-06-30 | 89.6% | 0.26% | 10.47% | 155175.05 |
2023-03-31 | 91.9% | 0.2% | 9.17% | 182036.95 |
2022-12-31 | 94.45% | 0.18% | 6.46% | 196858.02 |
2022-09-30 | 89.05% | 0.01% | 11.72% | 203095.49 |
2022-06-30 | 93.15% | 0.71% | 7.03% | 244216.75 |
2022-03-31 | 93.53% | 0.77% | 5.56% | 221501.92 |
2021-12-31 | 71.5% | -- | 18.72% | 271872.31 |