| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 717066.94 |
| 存出保证金 | 272912.43 |
| 交易性金融资产 | 1325591483.15 |
| 股票投资 | 1324280379.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1311103.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4168418.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12826.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1434487063.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14726.9 |
| 应付赎回款 | 1158191.39 |
| 应付管理人报酬 | 1432298.19 |
| 应付托管费 | 238716.37 |
| 应付销售服务费 | 70199.5 |
| 应付税费 | 33.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1588298.94 |
| 负债合计 | 4502464.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2196993580.77 |
| 所有者权益合计 | 1429984598.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1434487063.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178439592.1 |
| 结算备付金 | 1225974.47 |
| 存出保证金 | 518829.36 |
| 交易性金融资产 | 1541826732.89 |
| 股票投资 | 1537295264.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4531467.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3124654.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 317920.88 |
| 应收申购款 | 35634.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1725489338.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 598109.91 |
| 应付赎回款 | 2156057.21 |
| 应付管理人报酬 | 2152367.91 |
| 应付托管费 | 358727.99 |
| 应付销售服务费 | 82587.36 |
| 应付税费 | 18.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4341678.71 |
| 负债合计 | 9689547.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2406548399.17 |
| 所有者权益合计 | 1715799791.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1725489338.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131931455.67 |
| 结算备付金 | 8612929.95 |
| 存出保证金 | 792000.02 |
| 交易性金融资产 | 2059723471.17 |
| 股票投资 | 2055771698.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3951772.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326482.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2201386339.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13238140.75 |
| 应付赎回款 | 2330267.03 |
| 应付管理人报酬 | 2769333.91 |
| 应付托管费 | 461555.65 |
| 应付销售服务费 | 106036.69 |
| 应付税费 | 17.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6008251.99 |
| 负债合计 | 24913603.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2652643113.65 |
| 所有者权益合计 | 2176472735.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2201386339.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189286450.73 |
| 结算备付金 | 1109447.99 |
| 存出保证金 | 995933.24 |
| 交易性金融资产 | 2540192294.46 |
| 股票投资 | 2521038074.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19154220.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19638494.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2117830.09 |
| 应收申购款 | 159333.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2753499784.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31562714.23 |
| 应付赎回款 | 5465035.51 |
| 应付管理人报酬 | 3131698.6 |
| 应付托管费 | 521949.77 |
| 应付销售服务费 | 123822.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6248084.63 |
| 负债合计 | 47053304.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2813884439.02 |
| 所有者权益合计 | 2706446479.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2753499784.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 551441872.51 |
| 结算备付金 | 16789399.72 |
| 存出保证金 | 443920.94 |
| 交易性金融资产 | 2170312115.27 |
| 股票投资 | 2170312115.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 307867822.95 |
| 应收利息 | 84110.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 382514.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3047321755.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55.28 |
| 应付赎回款 | 3225025.21 |
| 应付管理人报酬 | 3942709.84 |
| 应付托管费 | 657118.29 |
| 应付销售服务费 | 172898.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117894.84 |
| 负债合计 | 12090643.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3089350133.12 |
| 所有者权益合计 | 3035231112.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3047321755.56 |
