| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
| 华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -387206935.29 |
| 1.利息收入 | 1027214.16 |
| 存款利息收入 | 1027214.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267674769.34 |
| 股票投资收益 | -285361560.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031583.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16655207.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120567713.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8333.66 |
| 减：二、费用 | 29721528.62 |
| 1.管理人报酬 | 24380210.47 |
| 2.托管费 | 4063368.43 |
| 3.销售服务费 | 1035989.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241927.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416928463.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416928463.91 |
| 一、收入： | -251893000.53 |
| 1.利息收入 | 575975.27 |
| 存款利息收入 | 575975.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101051916.99 |
| 股票投资收益 | -114336018.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23234.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13260866.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151421768.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4709.7 |
| 减：二、费用 | 18202847.76 |
| 1.管理人报酬 | 14993047.45 |
| 2.托管费 | 2498841.28 |
| 3.销售服务费 | 588080.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122867.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270095848.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270095848.29 |
| 一、收入： | -432322232.06 |
| 1.利息收入 | 1961387.56 |
| 存款利息收入 | 1827003.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437116969.03 |
| 股票投资收益 | -460817611.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168060.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23532581.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2609311.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224038.04 |
| 减：二、费用 | 44667461.54 |
| 1.管理人报酬 | 36824428.23 |
| 2.托管费 | 6137404.79 |
| 3.销售服务费 | 1454693.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250931.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476989693.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476989693.6 |
| 一、收入： | -62825344.9 |
| 1.利息收入 | 1102021.49 |
| 存款利息收入 | 967637.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176358225.83 |
| 股票投资收益 | -191177993.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163062.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14656704.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112220181.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210677.89 |
| 减：二、费用 | 23346941.88 |
| 1.管理人报酬 | 19236601.04 |
| 2.托管费 | 3206100.24 |
| 3.销售服务费 | 778148.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126092.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86172286.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86172286.78 |
| 一、收入： | -30941487.97 |
| 1.利息收入 | 10309806.6 |
| 存款利息收入 | 5316212.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37556540.31 |
| 股票投资收益 | -38433857.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877317.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4037720.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342966.62 |
| 减：二、费用 | 26478077.58 |
| 1.管理人报酬 | 16846894.82 |
| 2.托管费 | 2807815.79 |
| 3.销售服务费 | 815608.6 |
| 4.交易费用 | 5893371.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114386.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57419565.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57419565.55 |
