名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.30% | -2.16% | -5.58% | -5.53% | -6.04% | -17.24% | -37.32% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2362|4125 | 2623|4310 | 2838|4319 | 2783|4271 | 2312|4125 | 1719|3803 | 2343|3089 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.5977 | 0.5977 | -1.19% | |
2024-07-02 | 0.6049 | 0.6049 | -0.67% | |
2024-07-01 | 0.609 | 0.609 | 0.98% | |
2024-06-30 | 0.6031 | 0.6031 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6032 | 0.6032 | -0.10% |
截至2024-03-31 华安聚弘精选混合A期末总份额为18.87亿份,相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605499 | 东鹏饮料 | 47.00 | 8866.37 | 6.70% |
002352 | 顺丰控股 | 228.00 | 8304.35 | 6.28% |
688639 | 华恒生物 | 67.00 | 7596.76 | 5.74% |
000403 | 派林生物 | 178.00 | 5018.46 | 3.79% |
300832 | 新产业 | 71.00 | 4715.12 | 3.57% |
603369 | 今世缘 | 73.00 | 4336.89 | 3.28% |
600461 | 洪城环境 | 442.00 | 4334.78 | 3.28% |
688002 | 睿创微纳 | 99.00 | 3953.47 | 2.99% |
300705 | 九典制药 | 105.00 | 3946.88 | 2.98% |
000895 | 双汇发展 | 149.00 | 3913.35 | 2.96% |