招商安盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9769339.11 |
| 存出保证金 |
89020.65 |
| 交易性金融资产 |
4916467918.65 |
| 股票投资 |
897831314.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4018636604.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27707000.0 |
| 应收证券清算款 |
332913.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129715.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4957611837.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272367325.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214510.73 |
| 应付管理人报酬 |
2738032.02 |
| 应付托管费 |
782294.88 |
| 应付销售服务费 |
9598.22 |
| 应付税费 |
1774252.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620601.81 |
| 负债合计 |
278506615.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3255084309.98 |
| 所有者权益合计 |
4679105221.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4957611837.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3741433.05 |
| 结算备付金 |
19759206.06 |
| 存出保证金 |
196310.13 |
| 交易性金融资产 |
5359598824.12 |
| 股票投资 |
921086389.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4438512434.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20456836.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75298.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5403827908.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
832718755.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252436.63 |
| 应付管理人报酬 |
2623803.71 |
| 应付托管费 |
749658.19 |
| 应付销售服务费 |
1410.52 |
| 应付税费 |
1813251.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339047.01 |
| 负债合计 |
838498362.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3217652922.57 |
| 所有者权益合计 |
4565329546.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5403827908.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6019355.68 |
| 结算备付金 |
9873648.94 |
| 存出保证金 |
116459.12 |
| 交易性金融资产 |
4407629557.21 |
| 股票投资 |
832147736.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3575481820.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15240.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4423654261.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307261288.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15114007.88 |
| 应付管理人报酬 |
2498487.1 |
| 应付托管费 |
713853.44 |
| 应付销售服务费 |
255.83 |
| 应付税费 |
1782918.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446253.32 |
| 负债合计 |
327817064.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2982119877.78 |
| 所有者权益合计 |
4095837196.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4423654261.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36499351.28 |
| 结算备付金 |
6533374.98 |
| 存出保证金 |
186126.76 |
| 交易性金融资产 |
3793462722.42 |
| 股票投资 |
738963035.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054499686.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9043094.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207102.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3845931772.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169075794.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179729.33 |
| 应付管理人报酬 |
2136230.79 |
| 应付托管费 |
610351.67 |
| 应付销售服务费 |
190.37 |
| 应付税费 |
1798794.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740117.93 |
| 负债合计 |
174541209.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393024007.81 |
| 所有者权益合计 |
3671390562.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3845931772.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4076749.02 |
| 结算备付金 |
10330774.8 |
| 存出保证金 |
185269.6 |
| 交易性金融资产 |
3013876663.28 |
| 股票投资 |
505037088.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2508839574.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51000000.0 |
| 应收利息 |
32860807.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112344.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3112442608.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51467114.07 |
| 应付管理人报酬 |
1552030.16 |
| 应付托管费 |
443437.2 |
| 应付销售服务费 |
621.15 |
| 应付税费 |
1797315.56 |
| 应付利息 |
235708.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218369.23 |
| 负债合计 |
659135120.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481891937.8 |
| 所有者权益合计 |
2453307488.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3112442608.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3234569.29 |
| 结算备付金 |
23532500.28 |
| 存出保证金 |
273963.85 |
| 交易性金融资产 |
2817999940.44 |
| 股票投资 |
464839786.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2353160154.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6575786.27 |
| 应收利息 |
37692513.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72862.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2889382136.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478900000.0 |
| 应付证券清算款 |
904755.93 |
| 应付赎回款 |
962001.12 |
| 应付管理人报酬 |
1371398.38 |
| 应付托管费 |
391828.1 |
| 应付销售服务费 |
7.76 |
| 应付税费 |
1767596.93 |
| 应付利息 |
186596.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89887.12 |
| 负债合计 |
487659372.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1406492648.14 |
| 所有者权益合计 |
2401722764.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2889382136.74 |
