| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.72% | 0.31% | -0.91% | -0.48% | 2.04% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
709|1096 | 138|1179 | 851|1175 | 846|1158 | 648|1098 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9993 | 0.9993 | -0.11% | |
| 2024-07-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.20% | |
| 2024-07-15 | 0.9984 | 0.9984 | -0.05% | |
| 2024-07-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% | |
| 2024-07-11 | 1.0 | 1.0 | 0.38% |
截至2024-03-31 华安沣信债券C期末总份额为3.69亿份，相比减少2.37亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为2.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 54.00 | 579.07 | 0.85% |
| 600989 | 宝丰能源 | 34.00 | 555.90 | 0.82% |
| 601899 | 紫金矿业 | 33.00 | 555.06 | 0.82% |
| 002389 | 航天彩虹 | 33.00 | 552.75 | 0.81% |
| 300087 | 荃银高科 | 68.00 | 551.89 | 0.81% |
| 601881 | 中国银河 | 45.00 | 546.77 | 0.81% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 62.00 | 546.36 | 0.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 15.00 | 545.85 | 0.80% |
| 000831 | 中国稀土 | 19.00 | 531.52 | 0.78% |
| 600919 | 江苏银行 | 66.00 | 527.40 | 0.78% |
