嘉实优势精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1236197.26 |
存出保证金 |
85321.24 |
交易性金融资产 |
1141775623.64 |
股票投资 |
1084155528.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57620095.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
49739.39 |
应收申购款 |
28162.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1173319345.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1605279.18 |
应付赎回款 |
968714.55 |
应付管理人报酬 |
1191612.79 |
应付托管费 |
198602.16 |
应付销售服务费 |
16859.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
564283.5 |
负债合计 |
4545351.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1658520166.87 |
所有者权益合计 |
1168773993.59 |
负债和所有者权益合计 |
1173319345.4 |
资产: |
银行存款 |
100299049.97 |
结算备付金 |
1521695.78 |
存出保证金 |
178651.44 |
交易性金融资产 |
1283180660.55 |
股票投资 |
1226050853.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57129807.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2356566.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1952386.71 |
应收申购款 |
60189.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1389549201.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1498930.64 |
应付赎回款 |
636218.27 |
应付管理人报酬 |
1735349.61 |
应付托管费 |
289224.92 |
应付销售服务费 |
18945.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
794720.87 |
负债合计 |
4973389.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1790042174.18 |
所有者权益合计 |
1384575811.67 |
负债和所有者权益合计 |
1389549201.02 |
资产: |
银行存款 |
69790800.17 |
结算备付金 |
4449921.6 |
存出保证金 |
117806.72 |
交易性金融资产 |
1542823335.41 |
股票投资 |
1487368883.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55454451.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
26268.0 |
应收申购款 |
36709.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1617244841.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5363596.26 |
应付赎回款 |
1216808.8 |
应付管理人报酬 |
2018006.72 |
应付托管费 |
336334.46 |
应付销售服务费 |
21885.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
686680.8 |
负债合计 |
9643312.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1941967314.78 |
所有者权益合计 |
1607601529.16 |
负债和所有者权益合计 |
1617244841.26 |
资产: |
银行存款 |
172635864.12 |
结算备付金 |
6348259.78 |
存出保证金 |
340109.26 |
交易性金融资产 |
1691919017.01 |
股票投资 |
1635680382.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56238634.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7179154.97 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2272613.35 |
应收申购款 |
219527.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1880914546.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14936732.2 |
应付赎回款 |
1726118.4 |
应付管理人报酬 |
2164508.21 |
应付托管费 |
360751.37 |
应付销售服务费 |
23294.37 |
应付税费 |
5.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
584081.06 |
负债合计 |
19795490.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
2059537181.76 |
所有者权益合计 |
1861119055.55 |
负债和所有者权益合计 |
1880914546.17 |
资产: |
银行存款 |
137878959.08 |
结算备付金 |
270249422.9 |
存出保证金 |
201514.82 |
交易性金融资产 |
1568022492.61 |
股票投资 |
1537098845.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30923647.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000000.0 |
应收证券清算款 |
9911447.12 |
应收利息 |
418058.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2186681895.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54329459.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2757545.07 |
应付托管费 |
459590.82 |
应付销售服务费 |
30464.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156027.0 |
负债合计 |
58460975.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
2230008001.32 |
所有者权益合计 |
2128220919.88 |
负债和所有者权益合计 |
2186681895.0 |