名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -426421888.42 |
1.利息收入 | 447598.94 |
存款利息收入 | 447598.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-541510147.55 |
股票投资收益 | -552873343.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1092160.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10271035.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114387304.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253355.5 |
减:二、费用 | 25909811.84 |
1.管理人报酬 | 19043956.93 |
2.托管费 | 3173992.75 |
3.销售服务费 | 3483857.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207999.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-452331700.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-452331700.26 |
一、收入: | -154157799.6 |
1.利息收入 | 321059.62 |
存款利息收入 | 321059.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-412765934.72 |
股票投资收益 | -418554888.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1092160.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4696792.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
258151116.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135958.89 |
减:二、费用 | 14825137.98 |
1.管理人报酬 | 10922359.99 |
2.托管费 | 1820393.29 |
3.销售服务费 | 1979407.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102971.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-168982937.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-168982937.58 |
一、收入: | -553178572.66 |
1.利息收入 | 2970708.29 |
存款利息收入 | 1554988.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-341385699.85 |
股票投资收益 | -348671562.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1257894.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6027968.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215455914.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
692332.96 |
减:二、费用 | 39969053.12 |
1.管理人报酬 | 29495521.18 |
2.托管费 | 4915920.14 |
3.销售服务费 | 5350159.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207449.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-593147625.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-593147625.78 |
一、收入: | -181484103.08 |
1.利息收入 | 2508197.52 |
存款利息收入 | 1092478.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-285283716.92 |
股票投资收益 | -289790376.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242760.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4263898.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100775352.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
516063.65 |
减:二、费用 | 21128114.1 |
1.管理人报酬 | 15560877.92 |
2.托管费 | 2593479.64 |
3.销售服务费 | 2867167.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106588.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202612217.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202612217.18 |
一、收入: | -151220315.93 |
1.利息收入 | 7192964.15 |
存款利息收入 | 912000.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122720185.11 |
股票投资收益 | -122720185.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36185918.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492823.32 |
减:二、费用 | 24511312.9 |
1.管理人报酬 | 13225423.18 |
2.托管费 | 2204237.15 |
3.销售服务费 | 2584038.31 |
4.交易费用 | 6377614.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175731628.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175731628.83 |