名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -371498620.01元 |
本期利润 | -296811516.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.41% |
本期基金份额净值增长率 | -29.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -634923129.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5015元 |
期末基金资产净值 | 631016602.34元 |
期末基金份额净值 | 0.4985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -50.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -280275947.64元 |
本期利润 | -109888306.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0755元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.39% |
本期基金份额净值增长率 | -10.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -567353992.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3922元 |
期末基金资产净值 | 911560950.42元 |
期末基金份额净值 | 0.6301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -244548604.65元 |
本期利润 | -384916002.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.242元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.74% |
本期基金份额净值增长率 | -24.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -436670409.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2937元 |
期末基金资产净值 | 1049956476.04元 |
期末基金份额净值 | 0.7063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -196755456.41元 |
本期利润 | -126028889.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
本期基金份额净值增长率 | -6.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -263802374.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1678元 |
期末基金资产净值 | 1380081623.77元 |
期末基金份额净值 | 0.8778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -88920996.14元 |
本期利润 | -110971999.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
本期基金份额净值增长率 | -5.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107493782.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0597元 |
期末基金资产净值 | 1693772406.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.97% |