| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 444749.45 |
| 存出保证金 | 590149.05 |
| 交易性金融资产 | 902235623.97 |
| 股票投资 | 902235623.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192573.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969908868.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.09 |
| 应付赎回款 | 1130116.3 |
| 应付管理人报酬 | 1142937.62 |
| 应付托管费 | 190489.59 |
| 应付销售服务费 | 237181.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 661869.37 |
| 负债合计 | 3362597.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1951636010.62 |
| 所有者权益合计 | 966546271.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 969908868.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80649345.83 |
| 结算备付金 | 2423874.07 |
| 存出保证金 | 869988.41 |
| 交易性金融资产 | 1291812775.36 |
| 股票投资 | 1291812775.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 78.57 |
| 应收申购款 | 276386.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376032448.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.37 |
| 应付赎回款 | 834898.37 |
| 应付管理人报酬 | 1731046.2 |
| 应付托管费 | 288507.69 |
| 应付销售服务费 | 310285.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1497516.11 |
| 负债合计 | 4662256.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2187117576.2 |
| 所有者权益合计 | 1371370192.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376032448.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218654719.5 |
| 结算备付金 | 1083192.04 |
| 存出保证金 | 625615.54 |
| 交易性金融资产 | 1391859384.12 |
| 股票投资 | 1391859384.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238123.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1612461034.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23999045.44 |
| 应付赎回款 | 866122.14 |
| 应付管理人报酬 | 2048337.3 |
| 应付托管费 | 341389.53 |
| 应付销售服务费 | 367255.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 598124.81 |
| 负债合计 | 28220274.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2251090142.12 |
| 所有者权益合计 | 1584240760.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1612461034.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382010975.97 |
| 结算备付金 | 63923924.93 |
| 存出保证金 | 1678966.34 |
| 交易性金融资产 | 1664006384.99 |
| 股票投资 | 1664006384.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1661290.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2113281542.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26625857.34 |
| 应付赎回款 | 8284932.78 |
| 应付管理人报酬 | 2472476.17 |
| 应付托管费 | 412079.36 |
| 应付销售服务费 | 444691.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1893247.86 |
| 负债合计 | 40133285.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2366756195.01 |
| 所有者权益合计 | 2073148257.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2113281542.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996785072.32 |
| 结算备付金 | 34572381.41 |
| 存出保证金 | 1026439.35 |
| 交易性金融资产 | 1622868373.01 |
| 股票投资 | 1622868373.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39480545.67 |
| 应收利息 | 123456.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1331750.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2696188018.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57433544.62 |
| 应付赎回款 | 9329600.17 |
| 应付管理人报酬 | 3482413.83 |
| 应付托管费 | 580402.28 |
| 应付销售服务费 | 661737.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131099.71 |
| 负债合计 | 74518043.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2790486619.72 |
| 所有者权益合计 | 2621669974.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2696188018.82 |
