瑞达行业轮动A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334200.03元 |
| 本期利润 |
-1793022.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11400484.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2145元 |
| 期末基金资产净值 |
41747666.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73834.92元 |
| 本期利润 |
1455593.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8174223.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
45105478.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2765315.54元 |
| 本期利润 |
-4887968.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9682441.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
43912675.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1545919.95元 |
| 本期利润 |
-2344525.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4158227.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
33452298.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885657.57元 |
| 本期利润 |
513214.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2047256.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
39636117.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.91% |
