| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞达行业轮动C | 0.7613 | 0.67% |
| 瑞达行业轮动A | 0.7921 | 0.67% |
| 瑞达鑫红量化6个月持… | 0.518 | 0.21% |
| 瑞达鑫红量化6个月持… | 0.5261 | 0.21% |
| 瑞达先进制造混合型发… | 0.7596 | -0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1143010.27 |
| 1.利息收入 | 37170.55 |
| 存款利息收入 | 29326.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498805.07 |
| 股票投资收益 | -788752.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287557.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1679360.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.19 |
| 减：二、费用 | 934366.1 |
| 1.管理人报酬 | 715070.56 |
| 2.托管费 | 104135.59 |
| 3.销售服务费 | 15159.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2077376.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2077376.37 |
| 一、收入： | 2205287.82 |
| 1.利息收入 | 21101.01 |
| 存款利息收入 | 14937.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559695.9 |
| 股票投资收益 | -46598.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606294.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1624288.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.67 |
| 减：二、费用 | 502096.26 |
| 1.管理人报酬 | 392405.21 |
| 2.托管费 | 52320.69 |
| 3.销售服务费 | 7781.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1703191.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1703191.56 |
| 一、收入： | -6479652.14 |
| 1.利息收入 | 23865.35 |
| 存款利息收入 | 23865.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2785349.62 |
| 股票投资收益 | -4092635.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33776.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273508.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3728045.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9877.2 |
| 减：二、费用 | 919912.41 |
| 1.管理人报酬 | 724391.75 |
| 2.托管费 | 96585.56 |
| 3.销售服务费 | 28935.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7399564.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7399564.55 |
| 一、收入： | -2809320.14 |
| 1.利息收入 | 8194.22 |
| 存款利息收入 | 8194.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1711962.73 |
| 股票投资收益 | -2267239.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28879.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526396.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1114911.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9360.13 |
| 减：二、费用 | 457017.75 |
| 1.管理人报酬 | 359623.96 |
| 2.托管费 | 47949.86 |
| 3.销售服务费 | 14731.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3266337.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3266337.89 |
| 一、收入： | 1172238.92 |
| 1.利息收入 | 473723.91 |
| 存款利息收入 | 451571.81 |
| 债券利息收入 | 21142.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885574.83 |
| 股票投资收益 | 810555.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75289.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534920.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347861.17 |
| 减：二、费用 | 968288.35 |
| 1.管理人报酬 | 491672.57 |
| 2.托管费 | 65556.33 |
| 3.销售服务费 | 26639.37 |
| 4.交易费用 | 224020.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203950.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203950.57 |
