名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞达行业轮动C | 0.7613 | 0.67% |
瑞达行业轮动A | 0.7921 | 0.67% |
瑞达鑫红量化6个月持… | 0.518 | 0.21% |
瑞达鑫红量化6个月持… | 0.5261 | 0.21% |
瑞达先进制造混合型发… | 0.7596 | -0.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1143010.27 |
1.利息收入 | 37170.55 |
存款利息收入 | 29326.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
498805.07 |
股票投资收益 | -788752.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1287557.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1679360.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
374.19 |
减:二、费用 | 934366.1 |
1.管理人报酬 | 715070.56 |
2.托管费 | 104135.59 |
3.销售服务费 | 15159.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2077376.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2077376.37 |
一、收入: | 2205287.82 |
1.利息收入 | 21101.01 |
存款利息收入 | 14937.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
559695.9 |
股票投资收益 | -46598.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606294.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1624288.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202.67 |
减:二、费用 | 502096.26 |
1.管理人报酬 | 392405.21 |
2.托管费 | 52320.69 |
3.销售服务费 | 7781.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49588.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1703191.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1703191.56 |
一、收入: | -6479652.14 |
1.利息收入 | 23865.35 |
存款利息收入 | 23865.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2785349.62 |
股票投资收益 | -4092635.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33776.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273508.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3728045.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9877.2 |
减:二、费用 | 919912.41 |
1.管理人报酬 | 724391.75 |
2.托管费 | 96585.56 |
3.销售服务费 | 28935.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7399564.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7399564.55 |
一、收入: | -2809320.14 |
1.利息收入 | 8194.22 |
存款利息收入 | 8194.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1711962.73 |
股票投资收益 | -2267239.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28879.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 526396.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1114911.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9360.13 |
减:二、费用 | 457017.75 |
1.管理人报酬 | 359623.96 |
2.托管费 | 47949.86 |
3.销售服务费 | 14731.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34712.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3266337.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3266337.89 |
一、收入: | 1172238.92 |
1.利息收入 | 473723.91 |
存款利息收入 | 451571.81 |
债券利息收入 | 21142.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
885574.83 |
股票投资收益 | 810555.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -270.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75289.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-534920.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347861.17 |
减:二、费用 | 968288.35 |
1.管理人报酬 | 491672.57 |
2.托管费 | 65556.33 |
3.销售服务费 | 26639.37 |
4.交易费用 | 224020.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203950.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203950.57 |