| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞达行业轮动C | 0.7906 | 0.53% |
| 瑞达行业轮动A | 0.8224 | 0.53% |
| 瑞达先进制造混合型发… | 0.8328 | 0.42% |
| 瑞达先进制造混合型发… | 0.8336 | 0.42% |
| 瑞达策略优选混合发起… | 0.6129 | 0.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.44 | 71.51 | 76.53% | 10.41 | 11.15% | -- | -- | 1.52 | 1.62% |
| 2023-06-30 | 50.21 | 39.24 | 78.15% | 5.23 | 10.42% | -- | -- | 0.78 | 1.55% |
| 2022-12-31 | 91.99 | 72.44 | 78.75% | 9.66 | 10.50% | -- | -- | 2.89 | 3.15% |
| 2022-06-30 | 45.70 | 35.96 | 78.69% | 4.79 | 10.49% | -- | -- | 1.47 | 3.22% |
| 2021-12-31 | 96.83 | 49.17 | 50.78% | 6.56 | 6.77% | 22.40 | 23.14% | 2.66 | 2.75% |
