名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 176960909.57 |
1.利息收入 | 1140133.85 |
存款利息收入 | 906280.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148403427.33 |
股票投资收益 | -38237103.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150867429.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35773100.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26516499.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
900848.75 |
减:二、费用 | 98588857.43 |
1.管理人报酬 | 54795511.9 |
2.托管费 | 10959102.38 |
3.销售服务费 | 2371130.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29762241.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29762241.69 |
6.其他费用 | 319655.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78372052.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78372052.14 |
一、收入: | 224855319.24 |
1.利息收入 | 596453.06 |
存款利息收入 | 467434.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101323458.35 |
股票投资收益 | -2029455.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79056318.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24296595.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122307136.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628271.17 |
减:二、费用 | 53378332.67 |
1.管理人报酬 | 30635116.88 |
2.托管费 | 6127023.39 |
3.销售服务费 | 1185340.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15069937.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15069937.24 |
6.其他费用 | 159892.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171476986.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171476986.57 |
一、收入: | -109959169.69 |
1.利息收入 | 2090313.57 |
存款利息收入 | 1344253.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
266545496.76 |
股票投资收益 | -17908012.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243638182.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40815327.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-382667354.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4072374.18 |
减:二、费用 | 134918289.16 |
1.管理人报酬 | 89579593.92 |
2.托管费 | 17915918.81 |
3.销售服务费 | 1410306.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25183128.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25183128.02 |
6.其他费用 | 330780.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-244877458.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-244877458.85 |
一、收入: | -35435056.91 |
1.利息收入 | 1295418.83 |
存款利息收入 | 763366.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142469383.0 |
股票投资收益 | -14089545.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127667292.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28891636.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181998028.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2798169.29 |
减:二、费用 | 72783669.38 |
1.管理人报酬 | 48875762.79 |
2.托管费 | 9775152.57 |
3.销售服务费 | 297081.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13389414.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13389414.48 |
6.其他费用 | 178506.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108218726.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108218726.29 |
一、收入: | 459643557.21 |
1.利息收入 | 192958479.7 |
存款利息收入 | 986092.12 |
债券利息收入 | 191557263.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207676924.78 |
股票投资收益 | 182391830.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3899782.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21385312.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44232053.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14776099.0 |
减:二、费用 | 109314014.47 |
1.管理人报酬 | 72823116.72 |
2.托管费 | 14564623.29 |
3.销售服务费 | 159142.31 |
4.交易费用 | 6050105.04 |
5.利息支出 | 15024342.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15024342.11 |
6.其他费用 | 332875.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
350329542.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
350329542.74 |
一、收入: | 104814752.83 |
1.利息收入 | 50962512.0 |
存款利息收入 | 247184.17 |
债券利息收入 | 50512254.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60847987.27 |
股票投资收益 | 52019124.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1001938.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9830800.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11510948.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4515202.19 |
减:二、费用 | 26556744.62 |
1.管理人报酬 | 17914474.25 |
2.托管费 | 3582894.81 |
3.销售服务费 | 4674.0 |
4.交易费用 | 1363055.18 |
5.利息支出 | 3409291.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3409291.03 |
6.其他费用 | 150060.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78258008.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78258008.21 |