博时乐享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11399165.3 |
| 存出保证金 |
577797.16 |
| 交易性金融资产 |
840594662.72 |
| 股票投资 |
196503942.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644090720.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28996703.72 |
| 应收证券清算款 |
165833.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40227.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917615075.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170085183.54 |
| 应付证券清算款 |
1.09 |
| 应付赎回款 |
1636397.43 |
| 应付管理人报酬 |
378298.63 |
| 应付托管费 |
126099.54 |
| 应付销售服务费 |
10040.17 |
| 应付税费 |
38593.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1195864.1 |
| 负债合计 |
173470478.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781200367.27 |
| 所有者权益合计 |
744144597.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
917615075.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111084074.22 |
| 结算备付金 |
5947153.95 |
| 存出保证金 |
101522.27 |
| 交易性金融资产 |
822117766.4 |
| 股票投资 |
124767912.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697349853.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17992887.67 |
| 应收证券清算款 |
2033521.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1140672.89 |
| 应收申购款 |
1743.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960419342.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111037358.38 |
| 应付证券清算款 |
7.17 |
| 应付赎回款 |
1942762.62 |
| 应付管理人报酬 |
425213.79 |
| 应付托管费 |
141737.92 |
| 应付销售服务费 |
11141.15 |
| 应付税费 |
47095.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172643.16 |
| 负债合计 |
113777959.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890619208.04 |
| 所有者权益合计 |
846641382.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
960419342.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113217917.23 |
| 结算备付金 |
8542330.3 |
| 存出保证金 |
193586.09 |
| 交易性金融资产 |
1208364213.49 |
| 股票投资 |
181685806.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026678406.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18794596.72 |
| 应收证券清算款 |
210806.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2019.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349325469.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371277751.1 |
| 应付证券清算款 |
21.92 |
| 应付赎回款 |
645141.18 |
| 应付管理人报酬 |
501394.07 |
| 应付托管费 |
167131.36 |
| 应付销售服务费 |
13562.8 |
| 应付税费 |
77465.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117859.53 |
| 负债合计 |
372800327.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027881765.39 |
| 所有者权益合计 |
976525141.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349325469.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140403364.18 |
| 结算备付金 |
8109483.2 |
| 存出保证金 |
259917.34 |
| 交易性金融资产 |
999090124.42 |
| 股票投资 |
261500005.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737590119.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
649847.75 |
| 应收申购款 |
1554.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1200814291.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47445570.71 |
| 应付赎回款 |
732870.34 |
| 应付管理人报酬 |
567930.04 |
| 应付托管费 |
189310.02 |
| 应付销售服务费 |
15203.82 |
| 应付税费 |
55303.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270373.86 |
| 负债合计 |
49276562.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168535800.51 |
| 所有者权益合计 |
1151537729.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1200814291.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195819242.68 |
| 结算备付金 |
4925612.41 |
| 存出保证金 |
474203.63 |
| 交易性金融资产 |
1476773169.73 |
| 股票投资 |
502177034.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974596134.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7443749.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8997394.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1729733372.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323300000.0 |
| 应付证券清算款 |
8213527.95 |
| 应付赎回款 |
4194162.23 |
| 应付管理人报酬 |
744119.63 |
| 应付托管费 |
248039.86 |
| 应付销售服务费 |
16949.27 |
| 应付税费 |
34618.08 |
| 应付利息 |
191447.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84456.91 |
| 负债合计 |
337144235.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315306874.49 |
| 所有者权益合计 |
1392589137.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1729733372.88 |
