| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
| 博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14703470.3 |
| 1.利息收入 | 1055351.16 |
| 存款利息收入 | 476302.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48624950.17 |
| 股票投资收益 | -72214945.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20921496.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2668498.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62271763.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1305.73 |
| 减：二、费用 | 12151302.19 |
| 1.管理人报酬 | 5126500.61 |
| 2.托管费 | 1708833.42 |
| 3.销售服务费 | 135128.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4898532.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4898532.4 |
| 6.其他费用 | 223137.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2552168.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2552168.11 |
| 一、收入： | 7691067.3 |
| 1.利息收入 | 546784.68 |
| 存款利息收入 | 271707.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3385107.44 |
| 股票投资收益 | -7635255.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9385432.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634930.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3758312.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862.84 |
| 减：二、费用 | 6316325.15 |
| 1.管理人报酬 | 2777031.77 |
| 2.托管费 | 925677.21 |
| 3.销售服务费 | 72849.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2399267.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2399267.38 |
| 6.其他费用 | 112518.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1374742.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1374742.15 |
| 一、收入： | -121314363.39 |
| 1.利息收入 | 1536397.72 |
| 存款利息收入 | 774082.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39587338.11 |
| 股票投资收益 | -63740332.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21079994.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072999.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83606302.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342879.62 |
| 减：二、费用 | 14138066.72 |
| 1.管理人报酬 | 6839048.84 |
| 2.托管费 | 2279682.94 |
| 3.销售服务费 | 183243.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4540316.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4540316.85 |
| 6.其他费用 | 237305.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135452430.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135452430.11 |
| 一、收入： | -89433870.42 |
| 1.利息收入 | 1064855.1 |
| 存款利息收入 | 494896.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33672649.99 |
| 股票投资收益 | -44996997.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9201164.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123183.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57131374.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305298.89 |
| 减：二、费用 | 6629887.32 |
| 1.管理人报酬 | 3633485.66 |
| 2.托管费 | 1211161.86 |
| 3.销售服务费 | 97335.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1545975.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545975.14 |
| 6.其他费用 | 117700.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96063757.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96063757.74 |
| 一、收入： | 107640760.09 |
| 1.利息收入 | 17774449.47 |
| 存款利息收入 | 1507632.1 |
| 债券利息收入 | 13357058.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52204447.96 |
| 股票投资收益 | 44828858.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3822081.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3553507.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35254642.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407220.42 |
| 减：二、费用 | 10093292.36 |
| 1.管理人报酬 | 5972951.01 |
| 2.托管费 | 1990983.72 |
| 3.销售服务费 | 71830.18 |
| 4.交易费用 | 1087053.07 |
| 5.利息支出 | 859469.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859469.4 |
| 6.其他费用 | 97532.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97547467.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97547467.73 |
