名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1215.13 | 512.65 | 42.19% | 170.88 | 14.06% | -- | -- | 13.51 | 1.11% |
2023-06-30 | 631.63 | 277.70 | 43.97% | 92.57 | 14.66% | -- | -- | 7.28 | 1.15% |
2022-12-31 | 1413.81 | 683.90 | 48.37% | 227.97 | 16.12% | -- | -- | 18.32 | 1.30% |
2022-06-30 | 662.99 | 363.35 | 54.80% | 121.12 | 18.27% | -- | -- | 9.73 | 1.47% |
2021-12-31 | 1009.33 | 597.30 | 59.18% | 199.10 | 19.73% | 108.71 | 10.77% | 7.18 | 0.71% |