中泰沪深300量化优选增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3951214.04元 |
| 本期利润 |
-3243903.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10626137.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.273元 |
| 期末基金资产净值 |
28303041.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1316964.4元 |
| 本期利润 |
-292772.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8490467.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
33117727.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6913742.1元 |
| 本期利润 |
-9381936.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8250870.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
35352218.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4962842.24元 |
| 本期利润 |
-4420096.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5964159.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
42224340.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2668630.65元 |
| 本期利润 |
-2303695.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1929149.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
58587620.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.21% |
