名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5545 | 1.99% |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5339 | 1.99% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6834 | 1.95% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6728 | 1.95% |
中泰研究精选6个月持… | 0.8858 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.6697 | 1.15% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 108.34 | 73.80 | 68.12% | 11.07 | 10.22% | -- | -- | 13.23 | 12.21% |
2023-06-30 | 63.47 | 41.19 | 64.89% | 6.18 | 9.73% | -- | -- | 7.04 | 11.10% |
2022-12-31 | 148.08 | 101.82 | 68.76% | 15.27 | 10.31% | -- | -- | 16.58 | 11.19% |
2022-06-30 | 80.70 | 54.22 | 67.19% | 8.13 | 10.08% | -- | -- | 9.14 | 11.32% |
2021-12-31 | 250.55 | 99.75 | 39.81% | 14.96 | 5.97% | 109.11 | 43.55% | 14.39 | 5.74% |