中加消费优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
147179.56 |
| 存出保证金 |
69043.81 |
| 交易性金融资产 |
195069742.84 |
| 股票投资 |
195069742.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5230407.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109692.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232561849.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4378693.79 |
| 应付赎回款 |
401305.07 |
| 应付管理人报酬 |
233881.03 |
| 应付托管费 |
38980.18 |
| 应付销售服务费 |
22794.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199748.61 |
| 负债合计 |
6275402.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286929651.78 |
| 所有者权益合计 |
226286446.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
232561849.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47497022.22 |
| 结算备付金 |
495167.29 |
| 存出保证金 |
157253.75 |
| 交易性金融资产 |
289987440.29 |
| 股票投资 |
289987440.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
63922.53 |
| 应收申购款 |
55460.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338256266.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.22 |
| 应付赎回款 |
361473.04 |
| 应付管理人报酬 |
408810.4 |
| 应付托管费 |
68135.07 |
| 应付销售服务费 |
41395.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3061796.6 |
| 负债合计 |
3941618.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345473432.73 |
| 所有者权益合计 |
334314648.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
338256266.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55322369.93 |
| 结算备付金 |
2050112.3 |
| 存出保证金 |
196500.87 |
| 交易性金融资产 |
406841661.86 |
| 股票投资 |
406841661.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4285890.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85297.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468781832.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4349649.77 |
| 应付赎回款 |
520120.01 |
| 应付管理人报酬 |
574562.14 |
| 应付托管费 |
95760.35 |
| 应付销售服务费 |
61033.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2725120.2 |
| 负债合计 |
8326246.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474243490.35 |
| 所有者权益合计 |
460455586.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
468781832.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40399755.41 |
| 结算备付金 |
1185683.96 |
| 存出保证金 |
243455.07 |
| 交易性金融资产 |
375995015.08 |
| 股票投资 |
339407068.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36587946.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5907810.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
64125.23 |
| 应收申购款 |
23948.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423819792.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12376735.68 |
| 应付赎回款 |
855844.82 |
| 应付管理人报酬 |
475029.32 |
| 应付托管费 |
79171.56 |
| 应付销售服务费 |
7840.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2035817.02 |
| 负债合计 |
15830438.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409816746.46 |
| 所有者权益合计 |
407989354.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
423819792.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1773884.49 |
| 结算备付金 |
3042821.07 |
| 存出保证金 |
164775.4 |
| 交易性金融资产 |
384855036.29 |
| 股票投资 |
326261390.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58593645.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15922953.71 |
| 应收利息 |
1385079.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452144550.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12864301.87 |
| 应付赎回款 |
123693.01 |
| 应付管理人报酬 |
569321.57 |
| 应付托管费 |
94886.95 |
| 应付销售服务费 |
9081.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104807.45 |
| 负债合计 |
14780054.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427472140.78 |
| 所有者权益合计 |
437364496.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
452144550.69 |
