| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31059738.2元 |
| 本期利润 | -42202101.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51044264.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2091元 |
| 期末基金资产净值 | 193044471.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14970837.57元 |
| 本期利润 | 4277843.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8134504.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 268358534.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25902920.39元 |
| 本期利润 | -22252901.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14761974.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 364688475.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35335056.44元 |
| 本期利润 | -12779919.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25116606.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 395319483.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10571275.01元 |
| 本期利润 | 11762646.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9571928.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 424046820.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
