名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 147179.56 |
存出保证金 | 69043.81 |
交易性金融资产 | 195069742.84 |
股票投资 | 195069742.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5230407.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109692.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 232561849.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4378693.79 |
应付赎回款 | 401305.07 |
应付管理人报酬 | 233881.03 |
应付托管费 | 38980.18 |
应付销售服务费 | 22794.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1199748.61 |
负债合计 | 6275402.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286929651.78 |
所有者权益合计 | 226286446.26 |
负债和所有者权益合计 | 232561849.2 |
资产: | |
银行存款 | 47497022.22 |
结算备付金 | 495167.29 |
存出保证金 | 157253.75 |
交易性金融资产 | 289987440.29 |
股票投资 | 289987440.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 63922.53 |
应收申购款 | 55460.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 338256266.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.22 |
应付赎回款 | 361473.04 |
应付管理人报酬 | 408810.4 |
应付托管费 | 68135.07 |
应付销售服务费 | 41395.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3061796.6 |
负债合计 | 3941618.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 345473432.73 |
所有者权益合计 | 334314648.31 |
负债和所有者权益合计 | 338256266.44 |
资产: | |
银行存款 | 55322369.93 |
结算备付金 | 2050112.3 |
存出保证金 | 196500.87 |
交易性金融资产 | 406841661.86 |
股票投资 | 406841661.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4285890.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85297.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 468781832.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4349649.77 |
应付赎回款 | 520120.01 |
应付管理人报酬 | 574562.14 |
应付托管费 | 95760.35 |
应付销售服务费 | 61033.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2725120.2 |
负债合计 | 8326246.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 474243490.35 |
所有者权益合计 | 460455586.28 |
负债和所有者权益合计 | 468781832.64 |
资产: | |
银行存款 | 40399755.41 |
结算备付金 | 1185683.96 |
存出保证金 | 243455.07 |
交易性金融资产 | 375995015.08 |
股票投资 | 339407068.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 36587946.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5907810.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 64125.23 |
应收申购款 | 23948.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 423819792.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12376735.68 |
应付赎回款 | 855844.82 |
应付管理人报酬 | 475029.32 |
应付托管费 | 79171.56 |
应付销售服务费 | 7840.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2035817.02 |
负债合计 | 15830438.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409816746.46 |
所有者权益合计 | 407989354.32 |
负债和所有者权益合计 | 423819792.82 |
资产: | |
银行存款 | 1773884.49 |
结算备付金 | 3042821.07 |
存出保证金 | 164775.4 |
交易性金融资产 | 384855036.29 |
股票投资 | 326261390.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58593645.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | 15922953.71 |
应收利息 | 1385079.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452144550.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12864301.87 |
应付赎回款 | 123693.01 |
应付管理人报酬 | 569321.57 |
应付托管费 | 94886.95 |
应付销售服务费 | 9081.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104807.45 |
负债合计 | 14780054.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 427472140.78 |
所有者权益合计 | 437364496.07 |
负债和所有者权益合计 | 452144550.69 |